Jak dodać status i kwotę rozliczenia płatności w Rejestrze VAT Comarch ERP Optima? Kompletny przewodnik po kolumnach użytkownika

W pigułce: W tym poradniku znajdziesz gotowe definicje zapytań SQL dla kolumn użytkownika w Rejestrze VAT (CDN.VatNag) w Comarch ERP Optima. Rozwiązanie pobiera dane z preliminarza płatności (CDN.BnkZdarzenia) i precyzyjnie wylicza status rozliczenia (R/C/N/-), kwotę rozliczoną oraz kwotę pozostałą do zapłaty. Kluczowym atutem zaprezentowanych formuł jest jednoczesna obsługa wpisów wprowadzonych bezpośrednio w ewidencji VAT oraz faktur wygenerowanych z modułu Handel (CDN.TraNag), co zapobiega powstawaniu pustych wartości na listach dokumentów.

Czy zdarzyło Ci się przeglądać Rejestr VAT w Comarch ERP Optima i zastanawiać się, czy dana faktura została już opłacona przez kontrahenta, w jakiej części i ile dokładnie zostało do uregulowania? Standardowo wymaga to przechodzenia do modułu Kasa/Bank lub otwierania każdego dokumentu z osobna. Istnieje jednak znacznie prostszy i szybszy sposób – zaawansowane kolumny użytkownika oparte na zapytaniach SQL.

Codzienny dylemat księgowości i controllingu

Wyobraźmy sobie typowy poranek w dziale finansowo-księgowym: Koniec miesiąca, weryfikacja rejestrów VAT, przygotowanie płatności lub uzgadnianie rozliczeń z kontrahentami. Otwierasz listę w Rejestrze VAT i widzisz dziesiątki dokumentów. Wszystko wygląda poprawnie: kwoty netto, VAT, brutto, numery dokumentów i dane kontrahentów.

Pojawia się jednak kluczowe pytanie: które z tych faktur są już w pełni rozliczone, które opłacone częściowo, a które wiszą w preliminarzu jako zaległość?

Standardowy interfejs rejestru VAT nie prezentuje na liście głównej bieżących danych z preliminarza płatności. Zamiast przeklikiwać się przez Preliminarz Płatności w Kasie/Banku czy generować osobne zestawienia, możemy wykorzystać mechanizm kolumn użytkownika Comarch ERP Optima

Wyzwanie techniczne: Dokumenty z VAT vs. Dokumenty z Handlu

Tworząc zapytanie SQL do kolumny użytkownika w rejestrze VAT (CDN.VatNag), wielu wdrożeniowców i administratorów trafia na pułapkę:

1. Faktury wprowadzane bezpośrednio w Rejestrze VAT mają swoje zdarzenia w preliminarzu powiązane z tabelą CDN.VatNag (BZd_DokumentTyp = 2).
2. Faktury pochodzące z modułu Handel / Faktury (CDN.TraNag) tworzą zdarzenia płatności powiązane z nagłówkiem handlowym (BZd_DokumentTyp IN (1, 101)), a w tabeli VAT posiadają jedynie referencję w polu VaN_TrnID.

Poniższe zapytania SQL poprawnie obsługują oba źródła dokumentów jednocześnie, gwarantując precyzyjny wynik niezależnie od pochodzenia wpisu.

Krok po kroku: 3 kluczowe kolumny do Rejestru VAT

1. Kolumna: Status rozliczenia płatności (R / C / N / -)

Wyświetla czytelny, jednoznakowy kod statusu (lub sekwencję kodów przy płatnościach ratalnych):

• R – Rozliczone całkowicie
• C – Rozliczone częściowo
• N – Nierozliczone
• –  Nie podlega rozliczeniu

Zapytanie SQL do wklejenia:

(SELECT STUFF((SELECT CASE WHEN BZd_Rozliczono = 1 AND BZd_Rozliczono2 = 2 THEN 'C’ WHEN BZd_Rozliczono = 2 AND BZd_Rozliczono2 = 2 THEN 'R’ WHEN BZd_Rozliczono = 1 THEN 'N’ WHEN BZd_Rozliczono = 0 AND BZd_Rozliczono2 = 0 THEN ’-’ ELSE 'Inny status’ END FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE (BZd_DokumentID = VaN_VaNID AND BZd_DokumentTyp = 2) OR (BZd_DokumentID = VaN_TrnID AND BZd_DokumentTyp IN (1, 101)) FOR XML PATH(”), TYPE).value(’.’, 'NVARCHAR(MAX)’), 1, 0, ”))

2. Kolumna: Kwota rozliczona

Prezentuje sumaryczną kwotę, jaka została dotychczas uregulowana dla danego dokumentu. W przypadku braku wpłat zwraca bezpieczną wartość 0.00.

Zapytanie SQL do wklejenia:

(SELECT ISNULL(SUM(BZd_KwotaRoz), 0.00) FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE (BZd_DokumentID = VaN_VaNID AND BZd_DokumentTyp = 2) OR (BZd_DokumentID = VaN_TrnID AND BZd_DokumentTyp IN (1, 101)))

3. Kolumna: Kwota pozostała do zapłaty (Nierozliczona)

Kluczowa kolumna do windykacji i weryfikacji zobowiązań – natychmiast pokazuje kwotę brakującą do pełnego zamknięcia płatności.

Zapytanie SQL do wklejenia:

(SELECT ISNULL(SUM(BZd_Kwota – BZd_KwotaRoz), 0.00) FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE (BZd_DokumentID = VaN_VaNID AND BZd_DokumentTyp = 2) OR (BZd_DokumentID = VaN_TrnID AND BZd_DokumentTyp IN (1, 101)))

Jak dodać kolumny użytkownika w Comarch ERP Optima? Instrukcja

1. Otwórz listę Księgowość -> Rejestry VAT.

2. Kliknij na górze okna po prawej stronie przycisk personalizacji  Personalizacja aktywnego okna

Dokładny opis dodawania kolumn znajduje się tu: https://www.systemyit.pl/darmowe-funkcje-dodatkowe-comarch-erp-optima-2024/

Podsumowanie i korzyści biznesowe

Dzięki wdrożeniu tych trzech kolumn użytkownika zyskujesz:

• Błyskawiczny wgląd w stan płatności bezpośrednio z poziomu ewidencji VAT.

• Oszczędność czasu – koniec z przełączaniem się do Kasy/Banku w celu weryfikacji pojedynczych transakcji.

• 100% spójność danych – obsługa zarówno faktur z Handlu, jak i zapisów ręcznych w VAT.

Potrzebujesz zaawansowanych modyfikacji list, automatyzacji procesów lub dedykowanych integracji w Comarch ERP Optima? Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów.